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北京市公园管理中心2014年度部门决算说明
发布时间:2016/8/25 17:39:56       访问次数:52603

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市公园管理中心为市政府直属相当正局级事业单位,负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作,并实施监督,以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

(二)部门决算单位构成

北京市公园管理中心2015年部门决算单位由所属18家单位构成。分别为:北京市公园管理中心本级机关、北京市公园管理中心本级事业、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市颐和园管理处、北京动物园、北京市中山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市植物园、北京市景山公园管理处、中共北京市公园管理中心委员会党校、北京市园林科学研究院、北京市公园管理中心后勤服务中心。

   二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计262103.03万元,其中:本年收入220253.73万元,用事业基金弥补51.93万元,年初结转和结余41797.36万元。在本年收入中,财政拨款收入98738.87万元,占收入合计的44.83%;事业收入108126.01万元,占收入合计的49.09%;附属单位上缴收入0.10万元,占收入合计的0%;其他收入13388.75万元,占收入合计的6.08%

2014年度本年支出合计262103.03万元,其中:基本支出165509.93万元,占支出合计的68.30%;项目支出76831.28万元,占支出合计的31.70%  

2014年年末结转和结余19761.82万元。   

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出120676.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出17.70万元,占本年财政拨款支出0.01%;教育支出3232.98万元,占本年财政拨款支出2.68%;科学技术支出3273.31万元,占本年财政拨款支出2.71%;文化教育与传媒支出15376.43万元,占本年财政拨款支出12.74%;社会保障和就业支出22812.37万元,占本年财政拨款支出18.90%;医疗卫生与计划生育支出3412.49万元,占本年财政拨款支出2.83%;城乡社区支出65183.30万元,占本年财政拨款支出54.01%;农林水支出7368.30万元,占本年财政拨款支出6.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出” 2014年度决算17.70万元,比2014年年初预算增加17.70万元,增长100 %。其中:

“宗教事务”2014年度决算17.70万元,比2014年年初预算增加17.70万元,增长100%。主要原因:香山公园基本建设项目“香山公园宗镜大昭之庙建筑群(前期费)”以前年度结转至本年支出。

2.“教育支出”2014年度决算3232.98万元,比2014年年初预算减少391.46万元,减少10.8 %。其中:

“职业教育”2014年度决算2982.04万元,比2014年年初预算减少406.30万元,减少11.99 %。主要原因:园林学校上年结转和本年新增中央下达第三批示范校建设资金未能支出。

“进修及培训”2014年度决算250.94万元,比2014年年初预算增加14.84万元,增长6.29 %。主要原因:“干部教育”增加16.25万元,为中心党校年内增加一次性绩效工资;“培训支出”减少1.41万元,为园博馆和后勤服务中心部分培训经费未形成支出。

3、“科学技术支出” 2014年度决算3273.31万元,比2014年年初预算增加1112.31万元,增长51.47 %。其中:

“应用研究”2014年度决算2414.61万元,比2014年年初预算增加253.61万元,增长11.74%。主要原因:“其他应用研究支出”增加253.61万元,为科研院年内增加一次性绩效工资。

“其他科学技术支出”2014年度决算858.69万元,比2014年年初预算增加858.69万元,增长100%。主要原因:科研院财政增加实拨资金住房补贴款166.65万元;科研院树木试验站建设项目上年结转至本年支出692.04万元。

4、“文化教育与传媒支出” 2014年度决算15376.43万元,比2014年年初预算增加6260.28万元,增长68.67%。其中:

“文物”2014年度决算15376.43万元,比2014年年初预算增加6260.28万元,增长68.67%。主要原因:本级事业核算园博馆建设基本建设资金上年结转至本年使用。

5、“社会保障和就业支出” 2014年度决算22812.37万元,比2014年年初预算增加4846.15万元,增长26.97%。其中:

“行政事业单位离退休”2014年度决算22812.37万元,比2014年年初预算增加4846.15万元,增长26.97%。主要原因:离退休人员增长工资3501万元;年内新增净增退休人员工资806.05万元;抚恤金441.53万元;离休人员医疗费统筹财政补助资金115.56万元。

6、“医疗卫生与计划生育支出” 2014年度决算3412.49万元,与2014年年初预算一致。

7、“城乡社区支出” 2014年度决算65183.30万元,比2014年年初预算增加24875.22万元,增长61.71%。其中:

“城乡社区管理事务”2014年度决算834.97万元,比2014年年初预算增加130.34万元,增长18.50%。主要原因:中心本级机关在职人员增加一次性绩效工资。

“城乡社区环境卫生”2014年度决算64348.33万元,比2014年年初预算增加24744.88万元,增长62.48%。主要原因:中心系统在职人员增加一次性绩效工资;年内上缴房租收入后返还弥补经费支出不足部分;中心本级事业核算园博馆试运行阶段资金项目和玉渊潭公园东北部景区绿化环境建设工程项目资金上年结转至本年使用。

8、“农林水支出” 2014年度决算7368.30万元,比2014年年初预算增加618.30万元,增长9.16%。其中:

“林业”2014年度决算4118.30万元,比2014年年初预算增加618.30万元,增长17.67%。主要原因:天坛公园、陶然亭公园、玉渊潭公园三单位年内增加建国65周年国庆游园活动绿化环境布置经费项目补贴款。

“水利”2014年度决算3250.00万元,与2014年年初预算一致。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出1326.62万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1326.62万元,占本年财政拨款支出100%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2014年度决算1326.62万元,比2014年年初预算增加1326.62万元,增长100 %。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算768.55万元,比2014年年初预算增加768.55万元,增长100%。主要原因:植物园基本建设项目以前年度资金结转至本年使用支出。

“城市基础设施配套费安排的支出” 2014年度决算558.07万元,比2014年年初预算增加558.07万元,增长100%。主要原因:玉渊潭公园年内新增基本建设项目支出。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出81577.21万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市公园管理中心                                                                                       单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2014年预算

79.80

10.10

69.70

36.94

11.84

11.84

9.06

2014年决算

96.57

21.26

5.71

69.60

28.23

11.89

7.64

21.84

一、“三公”经费的单位范围

北京市公园管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属4个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数96.57万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算79.80万元增加16.77万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2014年决算数21.26万元,比2014年年初预算数0万元增加21.26万元。主要原因:园博馆为新成立全额拨款预算单位,年初预算未计入费用;2014年因公出国(境)费用主要用于自组团威尼斯之辉展项目洽谈,随团香港花展、美国考察等方面,2014年组织因公出国(境)团组1个、5人次,人均因公出国(境)费用4.25万元。

2.公务接待费。2014年决算数5.71万元,比2014年年初预算数10.10万元减少4.39万元。主要原因:贯彻中央“八项规定”,严格控制各项接待支出,减少因公接待业务,压缩公务性开支。2014年公务接待费主要用于园博馆职工食堂接待馆方会议、活动、招待等按食堂标准用餐;公园中心本级接待石家庄市园林局学习交流、上海市绿化和市容管理局交流学习、深圳市公园管理中心交流座谈、重庆市园林局交流座谈、天津大学交流座谈、开封园林局交流座谈、长春市园林局交流座谈、洛阳园林局交流座谈等。2014年公务接待58批次,1808人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2014年决算数69.60万元,比2014年年初预算数69.70万元减少0.10万元。其中,公务用车购置费为0。公务用车运行维护费2014年决算数69.60万元,比2014年年初预算数69.70万元减少0.10万元,主要原因:各单位严格控制公务用车运行维护费,中心党校车辆维修费用减少。2014年实有公务用车21辆,车均运行维护费3.31万元。

                                                                 

2014年度行政经费支出情况说明

 

一、行政经费支出情况

2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计967.33万元,比2013年增加72.31万元,增长8.07%。主要原因:年内增长一次性绩效工资。2014年行政经费包括:基本支出967.33万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。




北京市公园管理中心2014年度部门决算报表