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北京市公园管理中心2015年度部门决算说明
发布时间:2016/8/25 10:00:00       访问次数:54967

2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市公园管理中心为市政府直属相当正局级事业单位,负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作,并实施监督,以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

(二)部门决算单位构成

北京市公园管理中心2015年部门决算单位由所属18家单位构成。分别为:北京市公园管理中心本级机关、北京市公园管理中心本级事业、北京市园林学校、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市颐和园管理处、北京动物园、北京市中山公园管理处、北京市北海公园管理处、北京市天坛公园管理处、北京市陶然亭公园管理处、北京市紫竹院公园管理处、北京市玉渊潭公园管理处、北京市香山公园管理处、北京市植物园、北京市景山公园管理处、中共北京市公园管理中心委员会党校、北京市园林科学研究院、北京市公园管理中心后勤服务中心。

        二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计252,454.47万元,其中:本年收入240,522.66万元,年初结转和结余11,931.81万元。在本年收入中,财政拨款收入118,881.71万元,占收入合计的49.43%;事业收入108,605.73万元,占收入合计的45.15%;附属单位上缴收入0.14万元,占收入合计的0%;其他收入13,035.09万元,占收入合计的5.42%

2015年度本年支出合计238,812.60万元,其中:基本支出189,326.29万元,占支出合计的79.28%;项目支出49,486.31万元,占支出合计的20.72%  

2015年年末结转和结余13,641.88万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出117,234.00万元,主要用于以下方面:教育支出4,745.29万元,占本年财政拨款支出4.05%;科学技术支出4,294.47万元,占本年财政拨款支出3.66%;文化体育与传媒支出8,750.42万元,占本年财政拨款支出7.46%;社会保障和就业支出26,614.04万元,占本年财政拨款支出22.70%;医疗卫生与计划生育支出4,562.10万元,占本年财政拨款支出3.89%;城乡社区支出61,428.74万元,占本年财政拨款支出52.40%;农林水支出6,838.94万元,占本年财政拨款支出5.83%;。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2015年度决算4,745.29万元,比2015年年初预算增加1,683.30万元,增长54.97%。其中:

“职业教育”2015年度决算4,438.41万元,比2015年年初预算增加1,618.51万元,增长57.40%。主要原因:“中专教育”增加1,335.07万元,为园林学校上年结转项目资金在本年支出637.28万元,年内增加支出中央国家示范校建设结转结余资金445.47万元,增加人员经费补助、养老保险等基本经费支出434.63万元,增加中央教育项目资金支出16.8万元;“其他职业教育支出”增加283.45万元,为园林学校年内增加中央国家示范校建设结转结余资金。

“进修及培训”2015年度决算306.88万元,比2015年年初预算增加64.78万元,增长26.76%。主要原因:“干部教育”增加67.03万元,为年内追加中心党校基本经费;“培训支出”减少2.25万元,为园博馆部分培训经费未形成支出。

2、“科学技术支出”2015年度决算4,294.47万元,比2015年年初预算增加1,314.67万元,增长44.12%。其中:

“应用研究”2015年度决算4,285.58万元,比2015年年初预算增加1,305.78万元,增长43.82%。主要原因:科研院城市绿地生态系统科学观测研究站建设项目上年资金结转至本年支出594.77万元,增加科研院所专项项目经费104.42万元,增加人员经费、物业费和采暖费等基本经费支出606.58万元。

“技术研究与开发”2015年度决算8.89万元,比2015年年初预算增加8.89万元,增长100%。主要原因:科研院人员基本经费增加。

3、“文化体育与传媒支出”2015年度决算8,750.42万元,比2015年年初预算减少832.95万元,减少8.69%。主要原因:园博馆调整核减2015年预算资金。

4、“社会保障和就业支出”2015年度决算26,614.04万元,比2015年年初预算增加3,453.91万元,增长14.91%。主要原因:离退休人员基本经费增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4,562.1万元,与2015年年初预算一致。主要是在职人员医疗保险及离休人员医疗保障支出。

6、“城乡社区支出”2015年度决算61,428.74万元,比2015年年初预算增加14,641.28万元,增长31.29%。其中:

“城乡社区管理事务”2015年度决算986.79万元,比2015年年初预算增加112.15万元,增长12.82%。主要原因:中心本级机关在职人员基本经费增加。

“城乡社区公共设施”2015年度决算871.23万元,比2015年年初预算增加871.23万元,增长100%。主要原因:中心本级事业、天坛公园、玉渊潭公园基本建设项目资金增加。

“城乡社区环境卫生”2015年度决算59,570.72万元,比2015年年初预算增加13,657.90万元,增长29.75%。主要原因:公园中心系统在职人员基本经费增加。

7、“农林水支出”2015年度决算6,838.94万元,比2015年年初预算减少1.06万元,减少0.02%。其中:

“林业”2015年度决算3,588.94万元,比2015年年初预算减少1.06万元,减少0.03%。主要原因:本级事业无公害农药项目和植物园绿色垃圾无害化处理运行补贴项目政府采购结余资金正常变动。

“水利”2015年度决算3250万元,与2015年年初预算一致。为颐和园昆明湖补水项目。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出1,877.15万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1,877.15万元,占本年财政拨款支出100%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2015年度决算1,877.15万元,比2015年年初预算增加1,877.15万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算1,065.22万元,比2015年年初预算增加1,065.22万元,增长100%。主要原因:天坛公园、植物园上年结转基本建设资金本年支出1,065.22万元。

“城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出” 2015年度决算811.93万元,比2015年年初预算增加811.93万元,增长100%。主要原因:玉渊潭公园基本建设中堤桥项目上年结转至本年支出511.93万元和本年新拨入资金300万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出99,852.57万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市公园管理中心                                              单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

92.05

15.06

7.29

69.70

30.57

6.34

6.34

26.45

2015年决算

79.89

11.83

3.26

64.81

36.85

11.34

9.05

7.57

一、“三公”经费的单位范围

北京市公园管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属4个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数79.89万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算92.05万元减少12.16万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数11.83万元,比2015年年初预算数15.06万元减少3.23万元。主要原因:正常支出结余;2015年因公出国(境)费用主要用于园博馆外展交流合作方面费用,2015年组织因公出国(境)团组1个、3人次,人均因公出国(境)费用3.94万元。

2.公务接待费。2015年决算数3.26万元。比2015年年初预算数7.29万元减少4.03万元。主要原因:贯彻中央“八项规定”,践行“三严三实”,严格控制各项接待支出,减少因公接待业务,压缩公务性开支。2015年公务接待费主要用于园博馆职工食堂接待馆方会议、活动、招待等按食堂标准用餐;公园中心本级接待唐山花博会业务交流、湖北省荆州市园林局菊展洽商等。公务接待21批次,公务接待1684人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数64.81万元,比2015年年初预算数69.7万元减少4.89万元。其中,公务用车购置费2015年决算数为0。公务用车运行维护费2015年决算数64.81万元,比2015年年初预算数69.7万元减少4.89万元,主要原因:各单位严格控制公务用车运行维护费,公园中心本级于2015年末封存公务用车1辆。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油36.85万元,公务用车维修11.34万元,公务用车保险9.05万元,公务用车其他支出7.57万元。2015年实有公务用车21辆,车均运行维护费3.09万元。

                                       

2015年度其他重要事项的情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计258.80万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购支出情况

2015年北京市公园管理中心政府采购支出14,927.13万元,其中:政府采购货物支出2,498.70万元,政府采购工程支出4,346.15万元,政府采购服务支出8,082.28万元。授予中小企业合同金额13,133.10万元,占政府采购支出总额的87.98%,其中:授予小微企业合同金额3,937.39万元,占政府采购支出总额的26.38%

三、国有资产占用情况

固定资产总额370,377.62万元,其中:汽车306辆,5,442.67万元;单价200万元以上的设备18台(套),26,774.50万元。

 

四、大额专项资金执行情况

          本单位本年度无此项支出。


          附件:北京市公园管理中心2015年度部门决算报表